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出纳岗位各项具体事务的细化工作目标

发布日期:2013年07月27日

出纳岗位工作目标

总体目标 目标细化
收、付款业务工作目标 1、收取现金及现金支付时的清点、核对,保证各项收支准确无误
2、收取支票、汇票时查验核对,审核申领支票付款手续等,确保款项及时到账
现金管理
工作目标
1、根据公司的相关规定,进行现金的提取、送存、保管等工作,保证企业经营活动的正常进行
2、完成公司现金和银行存款的清查工作,确保账账、账实相符
账目记录
工作目标
对发生的收、付、缴等项业务及时登记“现金日记账”和“银行存款日记账”,账目填写清楚,准确率达100%
工资发放与日常报销工作目标 1、协同公司人力资源部进行员工工资的发放工作,员工工资发放及时、准确
2、根据公司的规定,办理有关款项的报销工作,工作差错率为0
原始凭证
管理目标
1、审核各类收付项目原始凭证,保证符合会计制度及企业相关规定,原始凭证齐全率100%
2、定期整理、汇总各类原始凭证,并妥善保管,差错率0
支票、印章管理目标 1、按照企业的相关规定管理空白支票,按相关程序开具票据,差错发生率为0
2、按照企业相关规定保管相关印章,无遗失、丢失等现象发生



 
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